Forex Trading Plan Rechner

Forex-Handelsplan 1.1. Was ist ein Forex Trading Plan Der Forex Trading Plan ist der systematische Ansatz für Devisenhandel, die alle Aspekte des Handels steuert. Der Handel erfolgt durch gleichzeitige Anwendung von drei verschiedenen Systemen - dem Devisenhandelssystem. Das Geldmanagementsystem und das Emotionsmanagementsystem. Wie unten gezeigt wird. Diese drei Systeme sind drei Säulen des erfolgreichen Devisenhandels. Jedes der Systeme hat eigene Regelsätze (Beschreibungen der Signalzustände und die Aktionen, die sie benötigen), die sich auf den Gegenstand ihrer Operation beziehen. Der Regelsatz jedes Systems wird in einfach zu befolgende Anweisungen - Checklisten - konvertiert, die der Trader oder der Computer leicht folgen können. Diese Checklisten regeln den gesamten Handelsprozess - die Steuerung des Zeitpunkts der Handelseinträge und der Exits (Devisenhandelssystem). Den Wert der eröffneten Geschäfte in Bezug auf den Kontostand (Geldmanagementsystem) und den emotionalen Zustand des Händlers (Emotionsmanagementsystem). Die daraus resultierenden Handelsdaten sollten im Handelsprotokoll erfasst und später für die Ideen zur Verbesserung der einzelnen Systeme untersucht werden. 1.2. Was sind Regelsätze Das Devisenhandelssystem enthält die Regeln, welche Arten von technischen und und fundamentalen Signalen berücksichtigt werden sollten und wann die Geschäfte geöffnet und geschlossen werden sollten. Das Geldmanagementsystem enthält die Regeln für das, was die optimale Handelspolitik für das Handelssystem ist, die vom Händler verwendet wird. Das emotionale Management-System wird die Regeln für den Grad der emotionalen Beteiligung zulässig für den Händler in jedem der Trades - zusammen mit den Methoden für die Stärkung der positiven Emotionen und die Schwächung der destruktiven Emotionen. 1.3. Was sind Checklisten Die Checkliste der Handelssysteme enthält die genaue Beschreibung der Bedingungen für die Handelseinträge und Handelsausgänge (d. H. Welche technischen oder fundamentalen Signale konvergieren sollten, um das Öffnen oder Schließen einer Position zu rechtfertigen). Im Idealfall sollte diese Checkliste keinen Platz für die zweite-Vermutung der Signale, die das Handelssystem generiert verlassen: Sie entweder öffnen oder schließen eine Handelsposition, weil alle passt oder Sie nicht. In den meisten Fällen ist eine solche geringe Unklarheit nur mit den mechanischen Handelssystemen möglich, während die diskretionären Handelssysteme, wie der Name schon andeutet, in der Regel die Möglichkeit enthalten, die Signale des Händlers zweitens zu erraten. Eine Checkliste für den Handelseintrag enthält Fragen (die am leichtesten vom Geist verarbeitet werden) hinsichtlich der Bedingungen, die zur Eröffnung einer Position führen werden. Wenn zum Beispiel der Regelsatz Ihres Devisenhandelsystems erfordert, dass Sie einen Handel eröffnen, wenn der 20-Tage-Gleitende Durchschnitt über den 50-Tage-Gleitenden Durchschnitt kreuzt, kann die Checkliste diese Regel in der folgenden Frage aufzeichnen: quotIs die 20-Tage-Bewegung Durchschnittlich nah an der Kreuzung über die 50-Tage gleitenden Durchschnitt Wenn ja - vorbereiten, um einen Handel zu öffnen, wenn nicht - Stay stillquot. Mechanische Handelssysteme haben einen deutlichen Vorteil gegenüber dem diskretionären Handel in Bezug auf die Häufigkeit, mit der die Handelssystem-Checkliste durchgegangen ist - während ein durchschnittlicher diskretionärer Händler seine Checkliste nur eine bestimmte Anzahl von Malen pro Stunde durchlaufen kann, ohne die erschöpften mechanischen Handelssysteme zu erhalten Werden die Märkte für die relevanten Signale unaufhörlich ohne Ruhe für eine Sekunde überprüft. Die emotionale Expositions-Checkliste enthält die Anweisungen für die Verfolgung emotionalen Beteiligung des Händlers in den Handelsprozess und die Methoden für die Kontrolle es. Auch wenn die Checklisten, die aus dem Handel und den Geldmanagementsystemen abgeleitet sind, in sich selbst leistungsfähige Emotionskontrollsysteme (oder Waffen gegen die Emotionen) sind, ist es notwendig, ein separates eigenständiges Emotionsmanagementsystem zu haben, angesichts der Beharrlichkeit der zerstörerischen Emotionen. Als Beispiel für die Frage, die in der emotionalen Expositions-Checkliste gefragt werden kann - quotAm ich immer wütend, wenn der Stop-Loss getroffen wird, wenn ja - Ich sollte mich daran erinnern, dass die Verluste sind der untrennbare Teil der erfolgreichen Devisenhandel. quot Erfolgreiche Devisenhandel Dass alle drei Handelssysteme miteinander harmonieren (alle drei sind gleichermaßen wichtig), dass die Geschäfte geöffnet und geschlossen werden, wenn es keinen Konflikt zwischen den Systemanweisungen (Checklisten) gibt. Der Allokationseffizienz-Rechner (Hinweis: Dieser Rechner erfordert, dass Javascript in Ihrem Browser aktiviert ist) zeigt die Notwendigkeit, die Einschränkungen sowohl des Devisenhandelssystems als auch des Geldmanagementsystems zu erfüllen. Die kombinierte Wirkung dieser beiden Systeme auf den Handel wird durch die quotMath. Exp gezeigt. Riskedquot Zelle auf dem Forex Trading Simulator. (Bitte beachten Sie: Die Größe dieser Seite ist 0,6 Mbs und es erfordert, dass Sie Flash installiert haben und Javascript in Ihrem Browser aktiviert ist). Hinweis . Es ist anzumerken, dass das Emotionsmanagementsystem nur erforderlich ist, wenn der Händler die Signale seines Handelssystems manuell ausführt. Wenn der Handel vollständig automatisiert ist, kann auf das Emotionsmanagementsystem verzichtet werden, da keine Emotionen den Prozess des Devisenhandels beeinträchtigen werden. 1.4. Was ist das Handelsprotokoll Alle Informationen über Handelseinträge und - ausgänge sollten im Handelsregister eingetragen werden. Wenn Sie ein handelsrechtliches Handelssystem handeln, müssen Sie diese Informationen manuell eingeben. Wenn Sie mit einem mechanischen Handelssystem handeln, werden die Bedingungen für Handelseinträge und - bestände normalerweise automatisch erfasst. Das Trading-Protokoll wird Ihnen sagen, wie gut Ihre Systeme unter den aktuellen Marktbedingungen arbeiten. Sie können diese Informationen analysieren und Ihre Erkenntnisse verwenden, um die Funktionsweise Ihrer Systeme zu ändern - damit Sie mit Ihrem Trade Timing, Positionsgröße oder Emotionskontrolle bessere Ergebnisse erzielen können. 1.5. Mastering Forex Trading Trading ist oft mit dem Geschäft verglichen. Wenn Devisenhandel Geschäft ist, dann ist der Forex Trading Plan Ihr Business-Plan, die vorbereitet werden sollten, bevor Sie den Handel mit dem realen Geld beginnen. Je besser Sie diesen Plan vorbereiten, desto mehr Erfolg können Sie erwarten, in echten Devisenhandel zu erreichen. Um Ihnen dabei zu helfen, haben wir die besten Bücher ausgewählt, mit denen Sie Ihren eigenen Handelsplan erstellen können. Sie können auch auf dieser Seite nach Ideen zur Systementwicklung suchen, beginnend mit den oberen Systembeschreibungsseiten (die Links am Anfang dieser Seite) und dann auf die Seiten, die einzelne Systemkomponenten beschreiben. Selbst wenn Forex-Handel ein Geschäft ist, unterscheidet es sich erheblich von traditionellen Ziegel und Mörtel Unternehmen. Handel wie jedes mögliches Geschäft unterliegt geometrischem Wachstum, wenn es richtig verwaltet wird ndash aber nur der Handel erlaubt, dieses Wachstum und seine Geschwindigkeit ndash völlig ohne Kunden und Konkurrenten und andere externe Kräfte wie Regierungsbestimmungen zu kontrollieren, die Ihr Geld, das Fähigkeit bildet und die Geschwindigkeit Ihres Kontos beeinflussen Wachstum. Es gibt keine wirklichen Konkurrenten, wenn Sie auf dem Devisenhandel anders als Sie ndash globalen Investmentbanken und Hedge-Fonds, die den Preis ziehen donrsquot wissen, dass Sie beenden (es sei denn, Sie sind einer von ihnen) und möglicherweise nie knowhellip. they donrsquot Pflege, wo Sie Ihre Stop-Verluste und Gewinnziele. Der einzige Weg, Sie können Ihre langfristigen Gewinn-Potenzial reduzieren, indem Sie von Ihrem Handelsplan abweichen. Nichts anderes hat die Macht, den Erfolg von Ihnen zu nehmen. In der Tat ist die beste Definition des Erfolgs in der Devisenhandel nach Ihrem Forex Trading-Plan mit 100 Präzision. Nach Ihrem Trading-Plan mit 100 Präzision zeigt, dass Sie sich selbst vertrauen und glauben, dass das Wissen, dass Sie in Ihren Systemen gekapselt haben wird mit der Zeit helfen Ihnen, Ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Nach Ihrem Trading-Plan mit absoluter Genauigkeit kommt aus dem Master-Prinzip der Währungsspekulation, die erfordert, dass kein Aspekt des Handels dem Zufall überlassen werden sollte. Nur durch die bewusste und aktive Kontrolle über jeden Aspekt des Devisenhandels - das heißt, indem Sie Ihrem Forex-Handelsplan folgen - können Sie erwarten, im Forex-Handel erfolgreich zu sein. Wie man einen Four-Point Trading Plan baut Planen Sie nicht Plant, jeden Trader braucht einen Trading-Plan scheitern. Dieser Artikel behandelt das, was, wie, wann und warum das im Plan beantwortet werden muss. Beispiel-Strategien sind für mehrere Trader-Typen im Abschnitt für die lsquohow. rsquo Handelspläne sind eine Menge wie Versicherung: Menschen donrsquot in der Regel wollen, bis theyrsquove bereits eine Katastrophe konfrontiert. Aber nach dieser Katastrophe vielleicht war es ein großer Verlust auf einer einzigen Position, oder vielleicht noch schlimmer, ein Margin Call von einem schlechten Handel, wird der Händler oft erkennen, dass etwas getan werden muss. Aber egal, wie man dort ankommt, nur die Tatsache, dass sie an der Destination zu erkennen, dass ein Handelsplan isnrsquot nur eine Vorliebe, aber oft eine Notwendigkeit ist in der Regel eine positive Entwicklung in der Karriere des Händlers zu erreichen. Das nächste Dilemma, das folgt, ist in der Regel entlang der Linien, wie ich gehe über die Schaffung eines Trading Planrsquo Was folgt sind Anregungen für diesen Handelsplan. Dies ist ein Weg, wo Händler ihren Ansatz und Strategien für die Annäherung an den Markt definieren können: Denken Sie an diese wie die persönliche lsquoconstitutionrsquo des Händlers das Dokument, das die Strategien, Operationen und Verfahren, mit denen dieser Händler sucht, um auf dem Markt zu implementieren skizziert. Der wichtigste Aspekt eines Trading-Plan ist die Definition der Art des Händlers, die Sie sind. Und wenn yourequest ein neuer Trader und arenrsquot ganz sicher, welche Art von Trader Sie sein wollen, itrsquos ok, dies zu ändern, wie Sie mehr Ergebnisse sehen und erhalten eine bessere Vorstellung davon, welche Richtung Sie in Richtung bewegen möchten. Der Vorteil dahinter ist, dass es hilft, Sie geerdet zu halten. Letrsquos sagen, dass yoursquore eine technische Swing Trader, aber mit einem kommenden NFP-Bericht sehen Sie eine besonders attraktive Einrichtung, die Sie sich entscheiden, ist der Wert einer schnellen Kopfhaut-Position. Nun, wenn die Kopfhaut doesnrsquot Arbeit und ein Verlust ist ndash der lsquowhatrsquo eines Trading-Plan dient als Erinnerung, dass Sie handelten außerhalb Ihrer Komfortzone. Unten ist eine Tabelle mit verschiedenen Arten von Trader lsquostylesrsquo, die man schauen kann, um als Teil dieses Abschnitts des Trading-Plan verwenden. Verschiedene Trader-Typen und Merkmale von jeder Holds Trades, solange Notwendigkeit, um zu bauen und eine Position arbeiten Tabelle der potenziellen Trader-Typen Erstellt von James Stanley Ein Trading-Plan ist wertlos, ohne eine Definition von lsquohowrsquo ein Trader will eintreten und verwalten Positionen. Dieses kann so einfach sein, wie lsquoIrsquom, das zu scalptrends, rsquo zu so komplex wie lsquoIrsquom geht, Kopfhaut mit 8 Periode EMA Übergänge auf dem 5-Minute-Diagramm zu nehmen, wenn Preis unterhalb der 34 Periode stündlich ist EMA. rsquo Es hängt wirklich nur davon ab, wie innen - tiefe, die Sie sein möchten. Der Vorteil einer besser definierten Strategie in diesem Teil des Plans können Sie später wieder zu beheben, wenn Ergebnisse arenrsquot Ihre Erwartungen zu erfüllen. Eine lose definierte Strategie in diesem Abschnitt des Plans kann zu einem Mangel an Disziplin führen, wenn yoursquore tatsächlich platziert Handel als der Händler hasnrsquot machte das Engagement für die Strategie durch die Integration als Teil ihres Trading-Plan. Eine wichtige Anmerkung hier ndash die Strategie sollte Ihr sein, besonders angefertigt für Ihre einzigartige Risikobereitschaft und - persönlichkeit. Dies sollte auch mit dem lsquowhatrsquo des Handelsplans, da dies eine Erweiterung der Art des Händlers Sie sind. In der nachstehenden Tabelle sind Links (unter der Spalte für lsquosample strategyrsquo) für Strategien enthalten, die von DailyFX für jeden der oben beschriebenen Tradertypen veröffentlicht wurden. Wieder einmal möchten Sie sicherstellen, dass jede Strategie, die Teil Ihres Plans ist speziell anpassen, speziell für sich. So fühlen Sie bitte sich frei, den Rahmen von irgendwelchen der untengenannten Strategien zu nehmen und sie zu ändern, wie Sie passen, um bequemer mit Ihrem Handelsstil zu vereinbaren. Potenzielle Strategien (verfügbar durch Anklicken auf jeden Link) für jeden Trader-Typ Potentielle Strategien (mit Links) für jeden Trader-Typ Erstellt von James Stanley Dieser Teil des Plans wird oft von Händlern verpasst, da viele Märkte etwas definieren, wann Ihr Händler tatsächlich handeln kann. Wenn Sie Ihr Unternehmen ein Aktienhändler, müssen Sie sich an offenen Marktzeiten halten. Sogar dann entscheiden sich viele Händler, sich auf die erste oder letzte Stunde des Tages zu konzentrieren, da hier die Mehrheit der Volatilität stattfindet. Aber in den Forex-Markt gibt es einiges mehr Flexibilität zur Verfügung, um die Händler ndash und das isnrsquot immer eine positive Sache. Der FX-Markt bewegt sich 24 Stunden am Tag und zeigt oft unterschiedliche Merkmale auf der Grundlage der Tageszeit und dem Bereich der Welt, die Liquidität zur Verfügung stellt. Unten ist ein Diagramm aus unserem Artikel Trading the World, die hilft, einige dieser wichtigsten Merkmale zu definieren. Die Session, die gehandelt wird, kann massive Auswirkungen auf die Ergebnisse haben Die Bedeutung der Definition der lsquowhenrsquo eines Trading-Plan ist, dass es den Händlern zu lernen und zu verbessern, ihre Strategien und Ansatz mit so wenig bewegten Variablen wie möglich. Wenn ein Trader normalerweise ihre Strategie während der asiatischen Sitzung implementiert. Aber aus irgendeinem Grund couldnrsquot zu schlafen und findet sich Handel während der London Open mit der gleichen Strategie, die sie ein völlig neues und unbekanntes Risiko in ihren Ansatz einzuführen. Das heißt, der Trader verwendet eine Strategie, die für eine deutlich andere Uhrzeit gebaut wurde. Während die asiatische Sitzung wird oft langsamer mit kleineren Bewegungen, mehr zugänglich für Range-Trading der London Open ist oft durch schnelle, gewalttätige und scharfe Bewegungen, die eine Range-Trading-Strategie ziemlich schlecht aussehen kann hervorgehoben. Wenn Sie donrsquot glauben, dass die Abweichung, die in einer Strategie auf der Grundlage der Tageszeit oder Sitzung gehandelt werden kann gesehen werden, werfen Sie einen Blick auf Die beste Zeit des Tages zu handeln Forex von David Rodriguez. In dem Artikel nahm David eine einfache RSI-Strategie und zeigte, dass es einige ziemlich unerwünschte Ergebnisse gab, wenn erlaubt, ganztägig laufen, jeden Tag (dargestellt durch die rote Linie in der Tabelle unten). Aber wenn auf die asiatische Handelssitzung konzentriert (die Goldlinie in der untenstehenden Tabelle), sah die gleiche einfache RSI-Strategie deutlich besser aus. Die gleiche Strategie wurde besser, wenn sie in der asiatischen Handelssitzung (Goldlinie) fokussiert ist. Time-of-Day ist im FX-Markt wichtig, also definieren, wann Yoursquore handeln soll, damit Sie sich auf die Verbesserung Ihres Ansatzes auf die Art des Marktes konzentrieren können Dass Ihr Spekulieren spekuliert. Der letzte Teil des Plans ist meiner Meinung nach der wichtigste. Dies ist, wo Sie notieren Sie Ihre Ziele und Gründe für ein Händler. Dieses kann so ehrgeizig wie lsquoI sein, um ein Milliarde zu sein, rsquo zu so vernünftig wie lsquoI wollen, um mein Einkommen zu ersetzen, damit ich mehr Zeit mit meinem family. rsquo verbringen kann Ich ermutige Sie stark, realistische, ehrliche Ziele zu setzen, ansonsten ist es fast unmöglich Einhalten. Ich spreche aus Erfahrung. Handel isnrsquot einfach. Es kann schwierig sein, und hart, und teuer, und frustrierend alle zur gleichen Zeit. Vor allem, wenn wir grundlegende Umgebungen haben, die, wie wir in Texas sagen, lsquois so klar wie mud. rsquo Aber die Tatsache-of-the-Angelegenheit ist, dass nur die Möglichkeit, Geld in Märkten zu machen ist ein Privileg. Wenn wir uns jetzt um die Welt umsehen, gibt es mehrere Bereiche der Welt, die am Rande irgendeiner Art von Konflikt zu sein scheinen. Die Menschen kämpfen in diesen Konflikten, und wenn diese Konflikte schlecht genug werden, verlieren die Menschen ihr Leben. Im 21. Jahrhundert mit der massiven Menge an Technologie, die die Welt exponentiell kleiner gemacht hat, ist mehr Gelegenheit offen für mehr Menschen als je zuvor. Märkte sind eine der wenigen Möglichkeiten, dass jemand mit wenig formaler Bildung und nicht viel Start-up-Geld tatsächlich verbessern können ihr Los im Leben. Der FX Markt doesnrsquot Obacht, wenn Sie von einer landwirtschaftlichen Familie im landwirtschaftlichen China kommen oder ob Sie einen Ivy League MBA von der Wharton School of Business haben. Jeder kann potenziell Geld verdienen, und jeder kann Geld verlieren. Das lsquowhyrsquo eines Handelsplans dient als die Anzeige für, warum yoursquore, das bereit ist, durch die Schmerz zu gehen und wenn Zeiten schwierig werden oder ein großer Drawdown auf dem Konto gesehen wird, dieses helfen kann, Perspektive von lsquothe zu bieten größeres picture. rsquo Dieses erlaubt dem Händler Einen Schritt zurück, um zu erkennen, dass die Gründe, die sie wollen, um ein erfolgreicher Trader zu werden, wert sind alle Prüfungen oder Trübsalen, die sie durchlaufen können. Wenn das Ziel doesnrsquot scheinen lohnt sich die Frustration nicht mehr, dann zumindest wissen Sie seine Zeit, einen Schritt zurück zu nehmen und entweder neu bewerten Ihre Optionen oder beenden. Zu zitieren Harvey Dent im dunklen Ritter, lsquoDie Nacht ist immer dunkelste gerade vor dämmerung. rsquo Der lsquowhyrsquo eines Handelsplans dient als Anzeige, dass die Sonne noch oben kommen wird, unabhängig davon, wie dunkel es überhaupt wirklich scheinen kann. - Geschrieben von James Stanley James ist auf Twitter verfügbar JStanleyFX Um sich der Verteilerliste von James Stanleyrsquos anzuschließen, klicken Sie bitte hier. Möchten Sie Ihre FX Education verbessern DailyFX hat vor kurzem DailyFX University, die völlig frei für alle und alle Händler