Tutorial Analisa Grundlagen Forex Trading

Forex-Tutorial: Fundamentalanalyse amp Fundamentals Trading Strategien 1313 Im Aktienmarkt sieht die Fundamentalanalyse den Wert eines Unternehmens wahr, und die Investitionen auf diese Art der Kalkulation zu stützen. In gewissem Maße ist das gleiche im Einzelhandel Forex-Markt, wo Forex-Fundamental-Trader bewerten Währungen, und ihre Länder, wie Unternehmen und nutzen wirtschaftliche Ankündigungen, um eine Vorstellung von der currencys wahren Wert zu gewinnen. Alle Nachrichten, Wirtschaftsdaten und politische Ereignisse, die über ein Land kommen, sind ähnlich wie die Neuigkeiten, die sich aus einer Aktie herauskommen, dass es von den Anlegern genutzt wird, um eine Vorstellung von Wert zu gewinnen. Dieser Wert ändert sich im Laufe der Zeit aufgrund vieler Faktoren, einschließlich Wirtschaftswachstum und finanzielle Stärke. Grundlegende Händler betrachten alle diese Informationen, um eine Länderwährung zu bewerten. Angesichts der Tatsache, dass es praktisch unbegrenzte Forex-Grundlagen Trading-Strategien auf der Grundlage von fundamentalen Daten, könnte man ein Buch zu diesem Thema schreiben. Um Ihnen eine bessere Vorstellung von einer greifbaren Handelschance zu geben, lass uns über eine der bekanntesten Situationen gehen, die Devisenhandel tragen. (Um einige häufig gestellte Fragen über Devisenhandel zu lesen, siehe Häufige Fragen über Währung Trading.) Eine Aufschlüsselung des Forex Carry Trade Die Währung tragen Handel ist eine Strategie, in der ein Händler eine Währung verkauft, die niedrigere Zinsen bietet und eine Währung kauft Das einen höheren Zinssatz bietet. Mit anderen Worten, Sie leihen sich mit einer niedrigen Rate und verleihen dann eine höhere Rate. Der Händler, der die Strategie verwendet, erfasst den Unterschied zwischen den beiden Raten. Wenn man den Handel sehr nutzt, kann auch ein kleiner Unterschied zwischen zwei Raten den Handel sehr profitabel machen. Zusammen mit der Erfassung der Zinsdifferenz werden die Anleger auch oft den Wert des höheren Währungsanstiegs sehen, da das Geld in die höher verzinsliche Währung fließt, die ihren Wert anbietet. Real-Life-Beispiele für einen Yen-Carry-Handel finden Sie ab 1999, wenn seine Zinsen auf fast Null gesenkt. Investoren würden diese niedrigeren Zinsen nutzen und eine große Summe japanischen Yen ausleihen. Der ausgeliehene Yen wird dann in US-Dollar umgewandelt, die verwendet werden, um US-Staatsanleihen mit Renditen und Coupons bei etwa 4,5-5 zu kaufen. Da der japanische Zinssatz im Wesentlichen Null war, würde der Anleger neben nichts bezahlen, um den japanischen Yen zu leihen und fast die ganze Rendite auf seine oder ihre Staatsanleihen zu verdienen. Aber mit Hebelwirkung können Sie die Rendite stark erhöhen. Zum Beispiel würde die 10-fache Hebelwirkung eine Rendite von 30 auf einer Ausbeute von 3 schaffen. Wenn Sie 1.000 in Ihrem Konto haben und Zugang zu 10-mal Hebelwirkung haben, werden Sie 10.000 kontrollieren. Wenn Sie die Währung tragen Handel aus dem Beispiel oben, werden Sie verdienen 3 pro Jahr. Am Ende des Jahres würde Ihre 10.000 Investition gleich 10.300 oder ein 300 Gewinn sein. Weil Sie nur 1.000 von Ihrem eigenen Geld investiert haben, wäre Ihre wirkliche Rückkehr 30 (3001.000). Diese Strategie funktioniert jedoch nur, wenn der Wert der Währungspaare unverändert bleibt oder schätzt. Daher die meisten Forex Tragen Sie Händler suchen nicht nur die Zinsdifferenz zu verdienen, sondern auch Kapital Wertschätzung. Während wir diese Transaktion stark vereinfacht haben, ist die wichtigste Sache, hier zu erinnern, dass ein kleiner Unterschied in den Zinssätzen zu enormen Gewinnen führen kann, wenn Hebelwirkung angewendet wird. Die meisten Devisenmakler benötigen eine Mindestspanne, um Zinsen für Carry Trades zu verdienen. Diese Transaktion wird jedoch durch Änderungen des Wechselkurses zwischen den beiden Ländern kompliziert. Wenn die niedrig verzinsliche Währung gegenüber der höher verzinslichen Währung schätzt, könnte der Gewinn, der zwischen den beiden Renditen erwirtschaftet wurde, eliminiert werden. Der Hauptgrund dafür, dass dies geschehen kann, ist, dass die Risiken der höher verzinslichen Währung für Investoren zu viel sind, so dass sie sich dafür entscheiden, in die niedrig verzinsliche, sicherere Währung zu investieren. Weil Carry Trades längerfristig in der Natur sind, sind sie anfällig für eine Vielzahl von Änderungen im Laufe der Zeit, wie steigende Zinsen in der niedrigeren Rendite Währung, die mehr Investoren anzieht und zu Währungsaufwertung führen kann, wodurch die Renditen des Carry-Trades verringert werden. Damit ist die zukünftige richtung des Währungspaares genauso wichtig wie die Zinsdifferenz selbst. (Um mehr über Währungspaare zu lesen, siehe Währung Korrelationen zu Ihrem Vorteil. Spielen von der EuroSwiss Franc Beziehung und Kräfte hinter Wechselkursen.) Um dies zu klären, stellen Sie sich vor, dass der Zinssatz in den USA war 5, während das gleiche Interesse Rate in war 10, die Bereitstellung einer Carry-Trading-Chance für Händler, den US-Dollar zu kürzen und den russischen Rubel zu lang. Angenommen, der Händler leiht 1.000 US bei 5 für ein Jahr und wandelt es in russische Rubel mit einer Rate von 25 USDRUB (25.000 Rubel) und investiert die Erlöse für ein Jahr. Angenommen, keine Währungsänderungen, die 25.000 Rubel wachsen auf 27.500 und, wenn umgewandelt zurück zu US-Dollar, wird wert 1.100 US sein. Aber weil der Trader 1.000 US bei 5 ausgeliehen hat, verdankt er 1050 US-Dollar und macht den Nettoerlös des Handels nur 50. Aber stellen Sie sich vor, dass es eine weitere Krise in Russland gab. Wie die, die 1998 gesehen wurde, als die russische Regierung ihre Schulden ausübte und es eine große Währungsabwertung gab, als Marktteilnehmer ihre russischen Währungspositionen verkauften. Wenn am Ende des Jahres der Wechselkurs 50 USDRUB betrug, würden Ihre 27.500 Rubel nun in nur 550 US (27.500 RUB x 0,02 RUBUSD) umwandeln. Weil der Händler 1050 US-Dollar schuldet, wird er einen erheblichen Prozentsatz der ursprünglichen Investition auf diesem Carry-Trade wegen der Währungsschwankungen verloren haben - obwohl die Zinssätze in Russland höher waren als das andere gute Beispiel für Forex-Fundamentalanalyse basiert Auf Rohstoffpreise. (Um mehr darüber zu erfahren, siehe Rohstoffpreise und Währungsbewegungen.) Sie sollten nun eine Vorstellung von einigen der grundlegenden wirtschaftlichen und grundlegenden Ideen haben, die dem Forex zugrunde liegen und die Bewegung der Währungen beeinflussen. Das Wichtigste, das von diesem Abschnitt weggenommen werden sollte, ist, dass Währungen und Länder, wie Unternehmen, sich ständig auf Wert legen, basierend auf fundamentalen Faktoren wie Wirtschaftswachstum und Zinssätzen. Sie sollten auch, basierend auf den oben erwähnten ökonomischen Theorien, eine Vorstellung haben, wie bestimmte ökonomische Faktoren eine Länderwährung beeinflussen. Wir werden nun zur technischen Analyse übergehen. Die andere Schule der Analyse, die verwendet werden können, um Trades in den Forex-Markt zu wählen. Para Trader Membran-Keputusan menggunakan Laporan bisnis, grundlegende ekonomi, faktor teknis dan informasi lainnya yang berhubungan. Trader teknikal menggunakan Diagramm, Trendlinie, Niveau Unterstützung dan Widerstand, Pola angka-angka dan analisa matematis untuk mengidentifikasi peluang Handel, sementara itu trader fundamentalis memprediksi pergerakan harga dengan menterjemahkan berbagai informasi keadaan ekonomi, termasuk berita, laporan bisnis, indikasi kebijakan baru pemerintah dan Laporannya, dan bahkan juga Gerücht. Bagaimanapun juga, pergerakan harga yang dramatis dapat terjadi apabila ada peristiwa yang tidak diharapkan terjadi. Peristiwa tersebut bisa berupa penaikan suku bunga dari bank zentrale sampai peristiwa politik ataupun kegiatan perang. Meskipun demikian, seringkali bukanlah peristiwa itu sendiri yang menggerakkan pasar, akan tetapi pengharapan dari sebuah peristiwa itulah yang menciptakan pergerakan pasar. Analisa Grundlegende adalah metode analisis menggunakan kekuatan fundamental dari suatu negara. Secara umum kekuatan fundamental suatu negara ditunjukan dengan daten-daten ekonomi negara bersangkutan. Beberapa Daten Ekonomi dan Pengaruhnya terhadap mata uang USD Durchschnittlich verdienen Naik. USD Menguat-Budget-Defizit Turun, USD Menguat Business-Vorräte Turun, USD Menguat-Kapazitätsauslastung Naik, USD Menguat-Autoverkäufe Naik, USD Menguat Chicago PMI (Purchasing Management Index) Naik, USD Menguat Bauausgaben Naik, USD Menguat Consumer Considence Index (CCI) Naik, USD Menguat Consumer Credit (CI) Naik, USD Menguat Consumer Preisindex (CPI) Turun, USD Menguat Konsumausgaben (Ausgaben) Turun, USD Menguat Lebenshaltungskosten Naik, USD Menguat Leistungskonto Turun, USD Menguat Corporate Profit Naik, USD Menguat Deflation Naik, USD Menguat Discount Rate Naik, USD Menguat Durabel Waren Bestellungen Naik, USD Menguat Wirtschaftsmonitorensystem (EMS) Naik, USD Menguat Factory Orders Naik, USD Menguat Federal Budget Naik, USD Menguat Federal Reserve Fund Naik, USD Menguat Bruttoinlandsprodukt (BIP) Naik, USD Menguat Bruttoinlandsprodukt (GNP) Naik, USD Menguat Housing Start Naik, USD Menguat Industrial Productions Naik, USD Menguat Invisible Trade Turun, USD Menguat Jobless Claims Naik, USD Menguat Führende Indikatoren Naik, USD Menguat Money Supply (M, M, M, M) Naik, USD Menguat National Association Einkaufsmanager (NAPM) Naik, USD Menguat Non Farm Payrolls Naik, USD Menguat Persönliche Ausgaben Naik, USD Menguat Persönliche Einnahmen Turun, USD Menguat Prime Bewerten Sie Naik, USD Menguat Produkt-Preisindex (PPI) Naik, USD Menguat Public Sector Debt Tilgung Naik, USD Menguat Einzelhandel Vertrieb Turun, USD Menguat Trade Balance Naik, USD Menguat Trade Devicit Turun, USD Menguat Trade Weighted Index Turun. USD Menguat Arbeitslosenquote T urun, USD Menguat Einheit Arbeitskosten Naik, USD Menguat Mehrwertsteuer Naik, USD Menguat Visible Trade Naik, USD Menguat Ganzer Verkaufspreis Index Naik, USD Menguat Vollständiger Verkauf Bestellen Naik, USD Menguat Setiap berita baik yang berhubungan langsung Maupun tidak langsung dengan ekonomi dapat menjadi faktor grundlegende yang penting untuk dicermati. Pada dasarnya analisa fundamental dapat dikelompokan menjadi empat kategori besar, yaitu: Faktor Ekonomi Faktor Politik Faktor Keuangan dan Moneter Faktor Eksternal FAKTOR EKONOMI Dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi grundlegende perekonomian suatu negara, indikator ekonomi merupakan salah satu faktor yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi Bagian penting dari keseluruhan faktor fundamental itu sendiri. Seemann kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk mendapatkan sumber informasi terkini seorang trader juga sering menggunakan informasi yang berasal dari monitor komputer, misalnya melaui Dow Jones Telerate, Reuters, Ritter Reiter maupun Bloomberg. Indikator-Indikator ekonomi yang sering digunakan dalam Analisis Fundamentale diantaranya: 1. Bruttoinlandsprodukt Bruttoinlandsprodukt merupakan jumlah seluruh barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara baik oleh perusahaan dalam negeri maupun oleh perusahaan asing yang beroperasi di dalam negara tersebut pada suatu periode tertentu . 2. Inflasi Seorang Trader akan selalu memperhatikan dengan seksama perkembangan tingkat inflasi. Salah satu cara pemerintah dalam menanggulangi inflasi adalah dengan melakukan kebijakan menaikkan tingkat suku bunga. Kebijakan peningkatan tingkat suku bunga ini diharapkan dapat memperkuat nilai tukar dan mengendalikan tingkat inflasi. Penggunaan tingkat inflasi sebagai salah satu indikator fundamental ekonomi adalah untuk mencerminkan tingkat GDP dan GNP ke dalam nilai sebenarnya. Nilai GDP dan GNP merupakan Indikator Yang Sangat Penting Bagi Seorang Trader Dalam Membandingkan Peluang Dan Resiko Investasinya di Luar Negeri. Beberapa Indikator untuk mengetahui tingkat inflasi: Produzent Preisindex (PPI), adalah indeks yang mengukur rata-rata perubahan harga yang diterima oleh produsen domestik untuk setiap ausgabe yang dihasilkan dalam setiap tingkat proses produksi. Daten PPI dikumpulkan dari berbagai sektor ekonomi terutama dari sektor manufaktur, pertambangan dan pertanian. Verbraucherpreisindex (CPI), digunakan untuk mengukur rata-rata perubahan harga eceran dan sekelompok barang dan jasa tertentu. Kedua ist tersebut, CPI dan PPI, digunakan Trader sebagai Indikator untuk mengukur tingkat inflasi yang terjadi. Seorang Trader tidak dapat berharap bahwa Bank Sentral akan menaikkan tingkat suku bunga apabila salah satu indikator memberikan sinyal kuat tentang adanya inflasi maupun menurunkan suku bunga untuk keadaan sebaliknya. Seutelai contoh, dampak Perang Teluk 1991 memicu naiknya harga minyak bumi sehingga indeks CPI di Amerika Serikat juga naik. Namun karena peningkatan indeks CPI itu tidak berlangsung lama, maka Bank Sentral Amerika Serikat tidak mengambil tindakan apa Wortspiel. 3. Zahlungsbilanz Saldo der Zahlung merupakan suatu neraca yang terdiri dari keseluruhan aktivitas transaksi perekonomian internasional suatu negara, baik yang bersifat komersial maupun finansial, dengan negara lain pada suatu periode tertentu. Balance der Zahlung ini mencerminkan seluruh transaksi antara penduduk, pemerintah dan pengusaha dalam negeri dan pihak luar negeri, seperti transaksi ekspor dan impor, investasi portofolio, transaksi antar Bank Sentral dan lain-lain. Indikator umum Yang Sering Digunakan Adalah Neraca Perdagangan Leistungskonto. Faktor lain yang mempengaruhi neraca pembayaran adalah adanya aliran investasi asing yang masuk ke dalam negeri dalam bentuk Ausländische Direktinvestitionen maupun Portofolio Investition. Contoh: überschüssige neraca perdagangan Jepang terhadap Vereinigte Staaten von Amerika Vereinigte Staaten von Amerika Mitgliedschaft indikasi yang jelas terhadap meningkatnya Volumen permintaan Yen dalam aktifitas perdagangan. Akibatnya nilai tukar Yen terhadap Dollar AS menguat 4. Beschäftigung Beschäftigung adalah suatu indikator yang dapat memberikan gambaran tentang kondisi riil berbagai sektor ekonomi. Indikator mengenai tingkat kesempatan kerja ini dapat dijadikan sebagai alat untuk menganalisis sehat tidaknya perekonomian suatu negara. Apabila perekonomian berada dalam keadaan volle Kapazität kapasitas penuh maka akan tercapai Vollbeschäftigung. Jika keadaan sebaliknya, maka tingkat pengangguran Wortspiel akan meningkat. Tingkat Beschäftigung Adalah Indikator ekonomi Yang Sangat Penting Bagi Pasar Keuangan Pada Umumnya Dan Pasar Valuta Asing Khususnya. FAKTOR POLITIK Faktor Politik merupakan salah satu indikator untuk memprediksi pergerakan nilai tukar, sangat sulit untuk diketahui timing waktu terjadinya secara pasti dan untuk ditentukan dampaknya terhadap fluktuasi nilai tukar. Ada kalanya suatu perkembangan politik berdampak pada pergerakan nilai tukar, namun ada kalanya tidak membawa dampak apapun terhadap pergerakan nilai tukar Contoh: gejolak politik yang terjadi di Indonesien pada pasca pergantian kepemimpinan nasional dari masa pemerintah Orde Baru 1966-1998 sampai ke Orde Reformasi menimbulkan gejolak fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS yang sangat signifikan. Namun ada kalanya isu politik tidak mempengaruhi fluktuasi nilai tukar, seperti dalam kasus Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton dan Monica Lewinsky pada tahun 1998 yang tidak serta merta membawa dampak terhadap perubahan nilai tukar Dollar AS. FAKTOR KEUANGAN amp MONETER Peranan Faktor Keuangan sangat penting dalam melakukan Analisis Fundamental. Adanya perubahan dalam kebijaksanaan moneter dan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah, terutama dalam hal kebijakan yang menyangkut perubahan tingkat suku bunga, akan Membran Dampak signifikan terhadap perubahan dalam grundlegende ekonomi. Perubahan kebijakan ini juga akan mempengaruhi nilai tukar mata uang Para pengamat pasar valuta asing menyatakan bahwa tingkat suku bunga adalah penentu utama nilai tukar suatu mata uang, selain indikator keuangan lainnya, seperti jumlah uang yang beredar. Aturan umum mengenai kebijakan tingkat suku bunga ini adalah: semakin tinggi tingkat suku bunga maka semakin kuat juga nilai tukar suatu mata uang. Tingkat suku bunga yang dimaksudkan disini adalah tingkat suku bunga riil bukan yang nominal. Seorang Trader akan bereaksi terhadap perubahan selisih tingkat suku bunga, bukan pada perubahan tingkat suku bunga secara individuellen. FAKTOR EKSTERNAL Faktor Eksternal Dapat Membran Perubahan Yang signifikan terhadap nilai tukar suatu negara. Perubahan ekonomi yang terjadi dalam suatu negara dapat membawa dampak regionale bagi perekonomian negara-negara yang berada di kawasan yang sama. Dalam Ära alokasi globale Asset, arus portofolio modal tidak lagi mengenal batas-batas wilayah negara. Para Fondsmanager, Investor dan Hedge Fonds yang melakukan investasi secara global sangat mencermati perubahan ekonomi, bukan hanya dalam lingkup satu negara, melainkan juga meluas hingga ke dalam lingkup satu kawasan regional tertentu.